上清所今日發(fā)布的消息顯示，無(wú)錫市太湖新城發(fā)展集團(tuán)有限公司擬發(fā)行2021年度第五期短期融資券，募集資金2億元，將用于歸還金融機(jī)構(gòu)借款及債務(wù)融資工具。

無(wú)錫太湖新城對(duì)外披露的募集說(shuō)明書(shū)顯示，截至簽署日，公司待償還直接債務(wù)融資余額220.94億元，其中包括：超短期融資券28億元；短期融資券38億元；中期票據(jù)30.1億元；定向債務(wù)融資工具38億元；企業(yè)債8億元；公司債(公開(kāi)發(fā)行)17.1億元；公司債(非公開(kāi)發(fā)行)61.74億元。

在募集說(shuō)明書(shū)中，無(wú)錫太湖新城提示了債務(wù)規(guī)模增加等一系列風(fēng)險(xiǎn)。2018-2020年末及2021年9月末，無(wú)錫太湖新城有息債務(wù)余額分別為501.63億元、451.56億元、439.82億元和537.01億元，資產(chǎn)負(fù)債率分別為69.64%、62.38%、61.58%和61.88%。無(wú)錫太湖新城表示，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年公司投資規(guī)模將處于上升階段，債務(wù)融資規(guī)模也會(huì)繼續(xù)保持較高水平。如果公司無(wú)法有效控制債務(wù)規(guī)模，將對(duì)公司的償債能力帶來(lái)壓力，而不斷增加的融資費(fèi)用也將影響公司的盈利能力。

2018-2020年，無(wú)錫太湖新城政府財(cái)政性資金流入分別為35.95億元、42.19億元和30.73億元，財(cái)政性現(xiàn)金流入占經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入之比分別為60.02%、71.42%和63.08%。無(wú)錫太湖新城表示，財(cái)政性現(xiàn)金流入占經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入占比一直較大，主要是由于公司主要業(yè)務(wù)為工程代建，而工程代建回款全部來(lái)自于政府財(cái)政性資金，因此公司存在政府財(cái)政性資金占比較大的風(fēng)險(xiǎn)。

不過(guò)，無(wú)錫太湖新城也在募集說(shuō)明書(shū)中提到，公司在各銀行信譽(yù)良好，截至2021年3月末，獲得銀行授信總額度共計(jì)556.66億元，已使用授信額度為483.02億元，未使用授信額度為73.64億元。2021年以來(lái)，無(wú)錫太湖新城已發(fā)行了超過(guò)30只債券，利率最高的為4.5%。