粵泰股份今日回復(fù)上交所問詢函。關(guān)于公司債務(wù)還款計劃，粵泰股份指出，報告期內(nèi)，該公司將于一年內(nèi)到期的債務(wù)達23.85億元，其中主要為合并范圍內(nèi)的該公司向中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司廣東省分公司的融資。上述向信達廣東省分公司融資余額中有8.61億元將于2022年9月到期，有14.33億元余額將于2022年11月到期。

粵泰股份表示，鑒于目前即將到期債務(wù)的債權(quán)人較為單一、方便溝通的實際情況，公司計劃爭取和信達廣東省分公司及其他債權(quán)人盡快協(xié)商落實上述融資的展期事宜。

截至公告披露日，粵泰股份已多次與信達廣東省分公司溝通展期計劃，信達廣東省分公司目前的回復(fù)較為正面，對于展期方案雙方已有初步共識。但按照其內(nèi)部規(guī)章流程，計劃于到期前2-3個月才會開始正式審批流程及辦理相關(guān)展期手續(xù)。該公司目前為上述債務(wù)提供了股權(quán)及資產(chǎn)抵押物等多種擔保措施，其中資產(chǎn)抵押物涉及廣州、郴州、北京等核心地段的優(yōu)質(zhì)項目物業(yè)，市值25億元以上，足夠覆蓋上述債務(wù)。綜上判斷，公司認為爭取展期的可能性較大。公司董事會也將密切關(guān)注上述事項的進展情況，及時履行信息披露義務(wù)。

粵泰股份還表示，如融資展期事宜協(xié)商結(jié)果未達到預(yù)期，該公司也將盡量爭取和債權(quán)人達成共識，通過部分債務(wù)展期，部分債務(wù)優(yōu)先償還等方式來實現(xiàn)債務(wù)到期后的合理過渡。截至2021年12月末，公司與其他部分金融機構(gòu)已建立了良好的合作關(guān)系，正嘗試通過多種靈活的方式及途徑，籌措公司所需還本付息的資金。

同時，該公司也將通過滾動開發(fā)、滾動銷售的方式保證項目建設(shè)和銷售的順利推進，待項目開發(fā)建設(shè)啟動后，公司將加大銷售力度以保證資金的回籠，為項目后續(xù)投入提供保障。此外，給公司擬將通過處置部分投資周期較長的項目以及加大對存量物業(yè)的銷售力度等方式加速資金回籠，以維持公司的持續(xù)經(jīng)營。

關(guān)于還款資金的來源，主要來自于三個方面，分別為公司開發(fā)項目及存量物業(yè)的銷售收入、爭取獲得對外融資及加快其他應(yīng)收款的收回。

粵泰股份還表示，為改善持續(xù)經(jīng)營能力的措施，積極應(yīng)對公司未來償債壓力，該公司相應(yīng)將2022年度工作重點及應(yīng)對措施放在以下四個方面：①加大力度推進存量物業(yè)的銷售，以盡快回籠資金；②加快現(xiàn)有項目的開發(fā)建設(shè)，并結(jié)合項目的特點，研究相關(guān)融資計劃，以保障項目開發(fā)所需資金的供應(yīng)；③力求盡快解決與恒大訴訟的后續(xù)執(zhí)行還款事宜，以改善公司資產(chǎn)質(zhì)量、保證公司流動性的充足；④盡快處置清理部分項目資產(chǎn)，甩掉包袱，輕裝上陣。